11月是黄金录得三年来最糟糕的月份,必威官网下
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  技术面来看,金价虽然在20日均线1237美元附近获得了初步支撑,但并没有收复5日均线,下行风险依然较大,建议继续关注20日均线附近的支撑,重点关注布林线中轨1230美元附近的支撑,有效跌破该位置,或将确立黄金的中线下跌走势。上方重点关注200日均线1262美元附近的阻力,在有效升破该位置前,金价风险偏向下行。

  5.世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST 周四持仓较上日减少13.64吨,当前持仓量为870.22吨。

  克利夫兰联储主席Mester称,12月非农就业报告表现不错。2017年加息3次是合理的。“债王”格罗斯则称,美国经济与劳工市场在提升,就业数字不错,为保持经济健康增长,需实现3%实际GDP增速与5%名义增速,平均时薪的数据是个“好消息”。

  3.ANZ分析师Daniel Hynes周四(12月15日)表示“ETF的减仓和抛售是投资者对黄金市场兴趣消失的结果。中国和印度的实物黄金需求较弱,无助于黄金。”

周一(10月8日)亚洲时段,现货黄金小幅走弱至1200美元/盎司下方,目前交投于1197.11美元/盎司,尽管上一交易日美国9月份就业增长有所放缓,但7月和8月数据经修正后比之前报告的增加8.7万个就业岗位,失业率降至近49年低点的3.7%,这些仍给美元提供支撑,金价后市仍面临一定的下行风险。

  利多一:印度黄金需求强劲

  21:30 美国11月失业率

  编辑:阳明

  4.周四(12月15日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值高于上月终值,创2015年3月以来最高。数据显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值为54.2,创2015年3月以来最高,11月终值为54.1。

★技术面分析

从周线图来看,金价处于单边下跌后的低位震荡走势,震荡区间大约在1180.67-1214.28区间,尽管KDJ金叉运行,MACD绿色柱萎缩,但还需要顶破1214.25阻力才能缓解下行风险。

另外,KDJ低位金叉运行时间较长,金价相对反弹力度较小,J值已经运行至超买区域,重回跌势的风险有所增加,关注9月低点1180.67附近支撑,若失守该位置,则金价可能会重新试探前期低点1160.10附近支撑。

还需要提醒的是,美国国务卿蓬佩奥于周一对中国进行访问,投资者需要予以留意,尤其是是市场对中美贸易前景的预期变化;同时,投资者还需要关注市场对本周其他经济数据和风险事件的预期变化。

北京时间10:10,现货黄金现报1197.37美元/盎司。

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  4.数据处理公司ADP周三(11月30日)公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国11月ADP就业人数大幅增长,且远优于市场预期。数据显示,美国11月ADP就业人数增加21.6万人,创下今年6月以来最大增幅,预期增加17.0万人,前值修正为增加11.9万人,初值增加14.7万人。

  周五,美国劳工部公布的数据显示,美国12月季调后非农就业人口增加15.6万,低于预期值17.5万,前值增加17.8万人。但是平均每小时工资年率上升2.9%,创2009年以来最快薪资增速,暗示美国劳动力市场持续走强,并将继续促进2017年消费者支出增长,支持美联储今年进一步加息。

  4.花旗银行在周四(12月15日)发布的报告中称,美国在2017年料将加息两次,尽管周三的美联储点阵图显示的是三次。然而,如果美联储果真加息三次,分析师预计黄金最终将会再跌4%以触及底部。花旗称:“花旗经济学家维持2017年加息两次的立场,而非三次,尽管美联储指引中增加了加息的次数。我们相信利率和美元的上涨将会在2017年初导致经济数据走弱,也会影响美联储利率正常化的进程。”

★基本面分析

考虑到近期美国经济数据非常强劲,美联储官员的讲话也普遍偏向鹰派,市场对美联储2019年加息次数的预期有所增加,美债收益率涨至多年高位,这些也都对金价不利。

①美国经济数据强劲

据汇通网观察,10月1日出炉的数据显示,美国9月份ISM制造业PMI录得59.8,虽然较8月份触及的十四年高位61.3有所回落,但仍处于历史较高水平,也明显高于荣枯分界线50上方。

10月3日出炉的数据显示,美国9月ISM非制造业PMI录得61.6,创1997年8月以来最高。

众所周知,PMI数据属于前瞻性指标,这暗示美国制造业和非制造业的发展前景非常乐观,这有利于美联储渐进继续的进程,可能会继续给美元提供支撑。

另外,10月4日出炉的美国8月耐用品订单月率终值为4.4%,也处于逾一年高位,耐用品订单数据在GDP数据中占比较大,这也暗示美国三季度GDP有望录得较好的表现;10月5日出炉的非农就业报告也反应美国就业市场整体依然非常强劲。

此外,本周还将出炉美国9月份PPI数据和CPI数据,目前市场预期9月核心PPI将同比增长2.6%,前值为增长2.3%;市场预计9月核心CPI将同比增长2.3%,前值为增长2.2%;相对而言,预期比较乐观,在数据出炉前,可能会对金价形成一定的压制。

②美联储官员讲话偏向鹰派;

自9月底美联储加息以来,包括美联储主席鲍威尔在内已经有十来位美联储官员曾分别发表讲话,目前的情况是,除了一些2018年和2019年没有投票权的官员外,多数官员的讲话都偏向鹰派,这使得市场对12月份加息的预期进一步升温,而且对2019年加息次数的预期,已经有点从3次向4次倾斜的迹象。

虽然美联储加息后,金价并不一定下跌,但在市场对美联储加息预期和加息次数预期增加的情况下,多数情况下,金价会震荡下行,因为黄金是非孳息资产,美联储加息会增加持有黄金的机会成本。

③美国公债收益率全线上涨;

据汇通网观察,在多种因素的推动下,美指收益率上周表现比较乐观,这也降低了黄金的吸引力。10月5日美国30年期公债收益率触及四年高位3.424%,较10月4日尾盘上升7个基点,10月5日美国10年期公债收益率升至3.248%,较10月4日上升5.3个基点。

另外,美国10年期、五年期、以及七年期国债收益率均创2月份以来最大单周涨幅;两年期美债收益率创最近三周最大单周涨幅;30年期美债收益率创2016年11月份以来最大单周涨幅;三年期美债收益率创4月份以来最大单周涨幅。

④黄金ETF持仓延续跌势

据FX678观察,在刚刚过去的五个交易日,全球最大的黄金ETF持仓有四个交易日出现下降,累计下降了12.05吨,至730.17吨,再创逾三年半新低,则暗示机构投资者和多数中长线投资者依然看空后市。

(全球最大的黄金ETF持仓变化一览)

  近期出炉的美国经济数据总体极为强劲,美联储多位官员不断发表鹰派讲话,已经将美联储3月份的加息概率推升至82%,利率的上涨预期一般也会影响不孳息资产黄金的魅力。

  21:45 美国 华盛顿 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)在联储主办的活动上致开幕词

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  1.FOMC周三(12月14日)发布声明称加息0.25个基点,将利率上限上调至0.75%。FOMC会议一致通过此次利率决定,并表示明年将会加息三次。美联储FOMC 12月点阵图显示明年将加息3次,9月点阵图为加息2次。

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  全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓在周三增加了2.37吨,至843.54吨。该基金持仓自2月18日起便一直维持不变,时隔两周后的资金流入,暗示部分基金经理看涨黄金中线走势。

  周四走势表述

  环球外汇1月7日讯--因美国稳健的就业报告以及美联储官员鹰派讲话推动美元走强,金价周五(1月6日)从前一日触及的一个月高位回落,周五金价下跌逾0.6%,报1172.13美元/盎司。但总体来看,本周依然延续上周涨势,上涨1.81%,为两个月来最大周度涨幅。

  基本面利好因素:

  分析师表示,现金短缺缓解下,积蓄的需求得到释放,加之婚礼相关买需都刺激了2月进口,但3月进口或许会下滑,因近期金价涨势已开始削弱买家兴趣。

  周五重点关注

  非农数据公布之后,金价短线震荡加剧,很快升穿1180美元/盎司关口,但好景不长,很快自高位回落近10美元再次跌向1170美元/盎司。美市盘中,金价走势震荡加剧,但以下滑为主,在剧烈波动中最终收跌于1172.13美元/盎司。

  21:30 美国11月新屋开工总数年化(万户)

  据数据显示,印度2月黄金进口跳增至50吨,同比增长逾82%,受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。这在基本面给国际金价提供了较为强劲的支撑。

  校对:夏洛特

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  黄金周四的继续下挫即延续了美联储鹰派加息的影响,也受日内公布的强劲数据的冲击。分析师称,美联储的鹰派远超预期,激发了美元的再次上涨。美国收益率的上涨和美元的飙升对黄金来说是最坏的组合。在美联储加息之前,自特朗普当选美国总统之后,黄金就已经开始回调了;11月黄金录得自2013年中期以来的最大月度跌幅,自美国大选之后跌幅已达10%。从技术面看,目前黄金已跌破1124.88美元/盎司的支撑位,未来有可能会跌至1047.61美元/盎司的区域。投资者目前对黄金的兴趣已经大减,世界最大的黄金ETF,SPDR持仓自11月中旬以来已减少了10%,周三继续减仓6.8吨。来自中国和印度的黄金需求也还不能足以对黄金形成支撑。在没有重大利好事件出现之前,黄金的跌势料很难终止。世界最大的黄金ETF,SPDR持仓周四下降0.84%,或7.11吨,当前持仓量为842.33吨。

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